AI 發展的持續樂觀預期，以及相關技術的突破，將直接帶動對高效能運算晶片的需求。台股在先進製程、AI 晶片設計及相關 IP 領域具有領先優勢，預期將受惠於此波 AI 浪潮，相關設備與材料供應鏈亦有望同步受惠。儘管地緣政治可能影響部分原料供應，但整體需求成長動能強勁，抵銷部分負面衝擊。
中東局勢升溫可能導致紅海航運路線受阻或繞道，增加運輸時間與成本。同時，地緣政治緊張可能引發全球貿易保護主義抬頭，影響貨物運輸量。雖然部分原物料價格可能因供應中斷而上漲，但整體航運業的運價可能面臨壓力，尤其是在全球經濟前景不明朗的背景下。
地緣政治衝突升溫，特別是俄烏衝突的持續，可能進一步影響全球鋼鐵原料（如鐵礦砂、煤炭）的供應，推升其價格。同時，若軍事衝突擴大，對軍工設備及基礎設施建設的需求可能增加，間接帶動鋼鐵需求。然而，全球經濟成長放緩的擔憂仍可能抑制部分鋼鐵需求。
地緣政治的不確定性可能促使各國更加重視能源自主與供應鏈安全，加速發展再生能源。同時，對抗氣候變遷的長期趨勢不變，綠能產業的投資與發展仍是全球重點。部分國家可能因應能源危機，加大對綠能技術的研發與佈局，台廠在太陽能、風電等領域的技術與產能有望受惠。
地緣政治緊張局勢的升溫，特別是俄烏衝突的持續以及中東地區潛在的衝突擴大，將顯著提升全球各國的國防預算與軍事採購需求。台灣作為地緣政治敏感區域，其國防自主與軍事現代化計畫將持續推進，相關的軍工產業鏈，包括武器系統、零組件、通訊設備等，預期將迎來訂單成長的機會。
AI 發展的樂觀預期將帶動對相關電子零組件的需求，例如高效能處理器、記憶體、電源管理晶片等。然而，地緣政治的不確定性可能對供應鏈的穩定性造成潛在影響，例如關鍵材料的取得或運輸問題。整體而言，AI 需求成長是主要驅動力，但供應鏈風險不容忽視。